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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 173.00 | 88 288.00 | 132 885.00 | 221 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 556.00 | 88 808.00 | 135 748.00 | 224 556.00 |
060 Stock marchandises | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
072 Créances – Autres | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
084 Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
110 Total général Actif | 326 196.00 | 88 808.00 | 237 388.00 | 326 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 382.00 | 5 110.00 | | 5 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 615.00 | 248 744.00 | | 248 615.00 |
224 Production immobilisée | 58 583.00 | 22 119.00 | | 58 583.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 580.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 582.00 | 278 553.00 | | 312 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 558.00 | 12 582.00 | | 102 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 872.00 | 23 110.00 | | -46 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 81 741.00 | 67 465.00 | | 81 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | 5 363.00 | | 7 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 263.00 | 79 432.00 | | 108 263.00 |
252 Charges sociales | 34 679.00 | 24 477.00 | | 34 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 738.00 | 37 352.00 | | 46 738.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 171.00 | 249 782.00 | | 334 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 589.00 | 28 772.00 | | -21 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 075.00 | 28 101.00 | | 27 075.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 2 878.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 792.00 | 8 279.00 | | 3 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -734.00 | 38 567.00 | | -734.00 |