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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 376.00 | 588.00 | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 376 028.00 | 311 893.00 | 64 134.00 | 376 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 497.00 | 94.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 751.00 | 52 303.00 | 49 448.00 | 101 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 195.00 | 367 069.00 | 338 126.00 | 705 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 868.00 | 337.00 | 264 531.00 | 264 868.00 |
BZ Autres créances | 368 139.00 | | 368 139.00 | 368 139.00 |
CF Disponibilités | 139 622.00 | | 139 622.00 | 139 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 848.00 | 337.00 | 789 511.00 | 789 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 044.00 | 367 406.00 | 1 127 637.00 | 1 495 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 545 046.00 | 499 104.00 | | 545 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 165.00 | 145 941.00 | | 124 165.00 |
DL TOTAL (I) | 721 461.00 | 697 296.00 | | 721 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 667.00 | 83 981.00 | | 77 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 314.00 | 158 859.00 | | 194 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 238.00 | 43 097.00 | | 65 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 692.00 | 75 008.00 | | 64 692.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 6 659.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 175.00 | 368 843.00 | | 406 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 637.00 | 1 066 139.00 | | 1 127 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 875.00 | 316 701.00 | | 376 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 392.00 | | 60 354.00 | 654 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 705 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 479 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 764.00 | | 1 200.00 | 220 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 808.00 | | 59 112.00 | 429 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 42.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 387.00 | 35 233.00 | 9 551.00 | 341 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 612.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 623.00 | 34 621.00 | 9 551.00 | 340 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 657.00 | 337.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 657.00 | 337.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 657.00 | 337.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 264 463.00 | 264 463.00 | | 264 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VC Groupe et associés | 349 181.00 | 349 181.00 | | 349 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 045.00 | 37 743.00 | 29 301.00 | 67 045.00 |
VI Groupe et associés | 194 314.00 | 194 314.00 | | 194 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 746.00 | 640 746.00 | | 640 746.00 |
VW T.V.A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 176.00 | 376 875.00 | 29 301.00 | 406 176.00 |