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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 809.00 | 173 055.00 | 139 754.00 | 312 809.00 |
AH Fonds commercial | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
AN Terrains | 11 815.00 | 2 700.00 | 9 115.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 1 758 488.00 | 1 464 912.00 | 293 576.00 | 1 758 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 553.00 | 179 006.00 | 42 547.00 | 221 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 045.00 | 487 438.00 | 240 606.00 | 728 045.00 |
BF Prêts | 1 366 670.00 | | 1 366 670.00 | 1 366 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 132.00 | 2 307 111.00 | 2 189 021.00 | 4 496 132.00 |
BT Marchandises | 2 100 454.00 | 305 349.00 | 1 795 105.00 | 2 100 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 966.00 | 72 067.00 | 2 066 899.00 | 2 138 966.00 |
BZ Autres créances | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
CF Disponibilités | 1 198 679.00 | | 1 198 679.00 | 1 198 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 312.00 | 377 416.00 | 5 257 896.00 | 5 635 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 444.00 | 2 684 527.00 | 7 446 917.00 | 10 131 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 781.00 | | | 375 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 702.00 | | | 4 859 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 525.00 | | | 1 752 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 077.00 | | | 631 077.00 |
EA Autres dettes | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 215.00 | | | 2 587 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 917.00 | | | 7 446 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 091.00 | | | 2 510 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 255 498.00 | 696 818.00 | 9 952 316.00 | 9 255 498.00 |
FG Production vendue services | 1 230 946.00 | 100 548.00 | 1 331 493.00 | 1 230 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 486 444.00 | 797 365.00 | 11 283 809.00 | 10 486 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 639 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 211.00 | | | -61 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 820.00 | | | 11 558 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 183 039.00 | | | 11 183 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 781.00 | | | 375 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 229.00 | | 156 500.00 | 4 685 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 031.00 | 1 367 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 222.00 | 299 375.00 | 4 496 132.00 | 46 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | 263 344.00 | 2 719 901.00 | 46 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 469.00 | | 1 772.00 | 406 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 740.00 | | 154 728.00 | 2 874 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 021.00 | | | 1 404 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 039.00 | 228 129.00 | 134 057.00 | 2 213 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 916.00 | 55 139.00 | | 117 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 123.00 | 172 990.00 | 134 057.00 | 2 095 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 253.00 | | 3 904.00 | 309 253.00 |
6T Sur comptes clients | 82 172.00 | 977.00 | 11 083.00 | 82 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 345.00 | 977.00 | 133 907.00 | 510 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 345.00 | 977.00 | 133 907.00 | 510 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 133 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 525.00 | 1 752 525.00 | | 1 752 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 287.00 | 226 287.00 | | 226 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UP Prêts | 1 366 670.00 | 1 362 904.00 | 3 766.00 | 1 366 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 626.00 | 2 042 626.00 | | 2 042 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VB T. V. A. | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VC Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 630.00 | 91 506.00 | 77 124.00 | 168 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 170.00 | 3 699 084.00 | 5 086.00 | 3 704 170.00 |
VW T.V.A. | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 215.00 | 2 510 091.00 | 77 124.00 | 2 587 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
ST Autres comptes | 1 251 033.00 | | | 1 251 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
YT Sous‐traitance | 464 884.00 | | | 464 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 229.00 | | | 2 090 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 067.00 | | | 1 707 067.00 |
ZE Dividendes | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055 011.00 | | | 2 055 011.00 |