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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 931.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 536.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 224.00 | |
BF Prêts | | | 1 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 927.00 | |
BT Marchandises | | | 6 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 279 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 583 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 708 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 170 000.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 8 252.00 | | 8 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 920.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 11 001.00 | 207 977.00 | | 11 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 145.00 | 70 302.00 | | 71 145.00 |
DL TOTAL (I) | 178 596.00 | 457 451.00 | | 178 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 134.00 | | | 278 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 1 693.00 | | 1 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 43 621.00 | | 22 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 984.00 | 226 595.00 | | 223 984.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 2 799.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 611.00 | 310 726.00 | | 529 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 208.00 | 768 177.00 | | 708 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 611.00 | 310 726.00 | | 529 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 398 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | 35 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 862.00 | | | -23 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 9 012.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 557.00 | 1 428 221.00 | | 1 416 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 412.00 | 1 357 919.00 | | 1 345 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 145.00 | 70 302.00 | | 71 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 626.00 | | 68 946.00 | 365 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 430 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 369.00 | | 51 300.00 | 189 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 795.00 | | 14 857.00 | 155 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | 2 789.00 | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 418.00 | 18 827.00 | 305 245.00 | 286 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 329.00 | 10 409.00 | 168 738.00 | 158 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 090.00 | 8 417.00 | 136 507.00 | 128 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 279 875.00 | 279 875.00 | | 279 875.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 134.00 | 278 134.00 | | 278 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 924.00 | 322 298.00 | 2 626.00 | 324 924.00 |
VW T.V.A. | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 611.00 | 529 611.00 | | 529 611.00 |