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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 153.00 | | 832 153.00 | 832 153.00 |
AP Constructions | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 023.00 | 46 318.00 | 86 705.00 | 133 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 109.00 | 69 626.00 | 923 483.00 | 993 109.00 |
BT Marchandises | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 916.00 | 69 626.00 | 1 141 290.00 | 1 210 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -170 458.00 | -177 578.00 | | -170 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 715.00 | 7 120.00 | | 7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 763 490.00 | 755 775.00 | | 763 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 178.00 | | | 119 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 59 214.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 757.00 | 156 160.00 | | 149 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | 15 322.00 | | 15 029.00 |
EA Autres dettes | 60 086.00 | 90 086.00 | | 60 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 799.00 | 320 781.00 | | 377 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 290.00 | 1 076 556.00 | | 1 141 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 973.00 | 320 781.00 | | 276 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 964.00 | | 88 145.00 | 904 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 153.00 | | | 832 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 88 145.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 620.00 | 5 006.00 | | 64 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 433.00 | 5 006.00 | | 64 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
UX Autres créances clients | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 178.00 | 18 352.00 | 77 150.00 | 119 178.00 |
VI Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VP Divers | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 799.00 | 276 973.00 | 77 150.00 | 377 799.00 |