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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 515.00 | | 1 059 515.00 | 1 059 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 35 860.00 | 2 221.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 233.00 | 21 206.00 | 9 026.00 | 30 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 189.00 | 57 066.00 | 1 075 122.00 | 1 132 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 313.00 | 25 284.00 | 260 029.00 | 285 313.00 |
BZ Autres créances | 478 129.00 | | 478 129.00 | 478 129.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 911.00 | 25 284.00 | 775 627.00 | 800 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 099.00 | 82 350.00 | 1 850 749.00 | 1 933 099.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 420 682.00 | 327 150.00 | | 420 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 191.00 | 93 532.00 | | 57 191.00 |
DL TOTAL (I) | 809 358.00 | 752 167.00 | | 809 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 347.00 | 680 820.00 | | 571 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 502.00 | 76 805.00 | | 77 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 903.00 | 104 915.00 | | 141 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 391.00 | 249 433.00 | | 248 391.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 42 814.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 391.00 | 1 154 788.00 | | 1 041 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 749.00 | 1 906 955.00 | | 1 850 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 933.00 | 593 404.00 | | 592 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 559.00 | 7 575.00 | | 9 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 343.00 | | 6 726.00 | 1 132 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 1 132 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 68 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 515.00 | | | 1 059 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 468.00 | | 6 726.00 | 68 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 368.00 | 15 308.00 | 2 610.00 | 44 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | 15 308.00 | 2 610.00 | 44 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 7 083.00 | 3 841.00 | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 042.00 | 7 083.00 | 3 841.00 | 22 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 042.00 | 7 083.00 | 3 841.00 | 22 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | 3 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 252 973.00 | 252 973.00 | | 252 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VC Groupe et associés | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 787.00 | 113 329.00 | 448 458.00 | 561 787.00 |
VI Groupe et associés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 548.00 | 779 388.00 | 4 160.00 | 783 548.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 391.00 | 592 933.00 | 448 458.00 | 1 041 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 549.00 | 58 548.00 | | 66 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 592.00 | 187 900.00 | | 233 592.00 |
ST Autres comptes | 380 326.00 | 388 206.00 | | 380 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 177.00 | 202 206.00 | | 199 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 247 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 480.00 | 8 280.00 | | 8 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 029.00 | 66 828.00 | | 75 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 966.00 | 139 146.00 | | 143 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 764.00 | 87 841.00 | | 91 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 094.00 | 778 312.00 | | 813 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |