| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 10 071.00 | 3 016.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 871.00 | 10 071.00 | 10 800.00 | 20 871.00 |
BT Marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 411.00 | | 325 411.00 | 325 411.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 776.00 | | 488 776.00 | 488 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 647.00 | 10 071.00 | 499 576.00 | 509 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 153 947.00 | 216 930.00 | | 153 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 369.00 | 37 017.00 | | 97 369.00 |
DL TOTAL (I) | 267 030.00 | 269 660.00 | | 267 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 115.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 84 431.00 | | 55 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 878.00 | 143 279.00 | | 176 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 546.00 | 227 867.00 | | 232 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 576.00 | 497 528.00 | | 499 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 546.00 | 227 867.00 | | 232 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 115.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 465.00 | | 250 465.00 | 250 465.00 |
FG Production vendue services | 896 523.00 | | 896 523.00 | 896 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 988.00 | | 1 146 988.00 | 1 146 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 194.00 | 32 838.00 | | 12 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 40 924.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | -8 086.00 | | 12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 5 548.00 | | 22 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 183.00 | 850 079.00 | | 1 163 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 813.00 | 813 063.00 | | 1 065 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 369.00 | 37 017.00 | | 97 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 020.00 | | 2 902.00 | 30 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | 6 984.00 | 12 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 051.00 | | 20 871.00 | 12 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | 2 823.00 | 10 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | 79.00 | 18 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 363.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 363.00 | | 9 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 325 411.00 | 325 411.00 | | 325 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 729.00 | 347 745.00 | 6 984.00 | 354 729.00 |
VW T.V.A. | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 546.00 | 232 546.00 | | 232 546.00 |