| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 3 927.00 | 4 338.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 3 453.00 | 1 469.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 378.00 | 17 112.00 | 9 266.00 | 26 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 625.00 | 24 492.00 | 20 133.00 | 44 625.00 |
BT Marchandises | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CF Disponibilités | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 599.00 | | 568 599.00 | 568 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 224.00 | 24 492.00 | 588 732.00 | 613 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 136 977.00 | 103 774.00 | | 136 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 234.00 | 33 203.00 | | 40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 210 701.00 | 170 467.00 | | 210 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 058.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 421.00 | 47 850.00 | | 198 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 226.00 | 26 782.00 | | 117 226.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 031.00 | 92 808.00 | | 378 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 732.00 | 263 274.00 | | 588 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 031.00 | 92 808.00 | | 378 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 082.00 | 87 348.00 | 826 430.00 | 739 082.00 |
FG Production vendue services | 178 924.00 | | 178 924.00 | 178 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 006.00 | 87 348.00 | 1 005 354.00 | 918 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 121.00 | 13 127.00 | | 16 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 9 934.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 9 934.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 574.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 574.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 9 360.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 5 210.00 | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 270.00 | 864 823.00 | | 1 006 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 036.00 | 831 621.00 | | 966 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 234.00 | 33 203.00 | | 40 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491.00 | | 5 603.00 | 40 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 44 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | 3 150.00 | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | | 2 453.00 | 29 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672.00 | 5 290.00 | 1 469.00 | 20 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 1 313.00 | 416.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 3 977.00 | 1 053.00 | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VP Divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
VW T.V.A. | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 031.00 | 378 031.00 | | 378 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 5 569.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | 6 733.00 | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 62 822.00 | 47 977.00 | | 62 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 972.00 | 34 092.00 | | 32 972.00 |
YT Sous‐traitance | 26 196.00 | 38 891.00 | | 26 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262.00 | 209.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 937.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | 6 506.00 | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 804.00 | 150 542.00 | | 211 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 912.00 | 110 602.00 | | 266 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 959.00 | 127 902.00 | | 129 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |