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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 19 667.00 | 8 906.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 926.00 | 217 853.00 | 38 072.00 | 255 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 994.00 | 85 827.00 | 16 167.00 | 101 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 943.00 | 325 747.00 | 93 195.00 | 418 943.00 |
BT Marchandises | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 760.00 | 8 730.00 | 259 030.00 | 267 760.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 082.00 | 8 730.00 | 440 351.00 | 449 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 025.00 | 334 478.00 | 533 547.00 | 868 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 900.00 | 309 900.00 | | 326 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 910.00 | 1 439.00 | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810.00 | 21 471.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 362 621.00 | 343 810.00 | | 362 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 549.00 | 45 046.00 | | 47 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 928.00 | 28 944.00 | | 39 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 55 309.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | 22 801.00 | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 925.00 | 152 101.00 | | 170 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 547.00 | 495 912.00 | | 533 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 301.00 | 120 570.00 | | 144 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 455.00 | | 33 999.00 | 391 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 418 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 386 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 055.00 | | 33 949.00 | 359 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 248.00 | 31 552.00 | 3 053.00 | 297 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 848.00 | 31 552.00 | 3 053.00 | 294 848.00 |