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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 791.00 | | 697 791.00 | 697 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 13 980.00 | 95.00 | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 149.00 | 21 238.00 | 4 911.00 | 26 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 145.00 | 35 218.00 | 702 927.00 | 738 145.00 |
BT Marchandises | 74 895.00 | 7 183.00 | 67 712.00 | 74 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 698 181.00 | | 698 181.00 | 698 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 324.00 | 7 183.00 | 792 141.00 | 799 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 469.00 | 42 401.00 | 1 495 068.00 | 1 537 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 628.00 | 50 628.00 | | 51 628.00 |
DG Autres réserves | 347 124.00 | 408 847.00 | | 347 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 404.00 | 19 278.00 | | 202 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 156.00 | 1 186 752.00 | | 1 309 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 856.00 | 10 000.00 | | 64 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 34 516.00 | | 52 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 079.00 | 48 961.00 | | 68 079.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 185.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 912.00 | 93 662.00 | | 185 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 068.00 | 1 280 414.00 | | 1 495 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 912.00 | 93 662.00 | | 185 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 596.00 | | 3 094.00 | 735 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 738 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 40 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 674.00 | | 3 094.00 | 37 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 2 486.00 | 545.00 | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 2 486.00 | 545.00 | 33 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 493.00 | | 310.00 | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 493.00 | | 310.00 | 7 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 493.00 | | 310.00 | 7 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 379.00 | 26 248.00 | 131.00 | 26 379.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |