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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 943.00 | 13 785.00 | 2 158.00 | 15 943.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 115.00 | 215 073.00 | 16 042.00 | 231 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 408.00 | 94 053.00 | 66 355.00 | 160 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 166.00 | 322 911.00 | 196 255.00 | 519 166.00 |
BT Marchandises | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 782.00 | | 545 782.00 | 545 782.00 |
BZ Autres créances | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CF Disponibilités | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 420.00 | | 713 420.00 | 713 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 586.00 | 322 911.00 | 909 675.00 | 1 232 586.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 661 503.00 | | | 661 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 673 838.00 | | | 673 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 675.00 | | | 909 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 468.00 | 14 198.00 | | 548 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 519 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 229.00 | 2 514.00 | | 114 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 839.00 | 11 684.00 | | 379 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 748.00 | 28 162.00 | | 294 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | 356.00 | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 319.00 | 27 807.00 | | 281 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 545 782.00 | 545 782.00 | | 545 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 361.00 | 11 021.00 | 10 340.00 | 21 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 894.00 | 627 194.00 | 700.00 | 627 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 837.00 | 225 497.00 | 10 340.00 | 235 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
ST Autres comptes | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
YT Sous‐traitance | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 819.00 | | | 405 819.00 |