| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 170.00 | 213 591.00 | 74 579.00 | 288 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 390.00 | 236 565.00 | 144 824.00 | 381 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 098 223.00 | 1 450 157.00 | 11 648 067.00 | 13 098 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 023.00 | | 546 023.00 | 546 023.00 |
BZ Autres créances | 3 247 152.00 | | 3 247 152.00 | 3 247 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 708.00 | | 704 708.00 | 704 708.00 |
CF Disponibilités | 2 497 549.00 | | 2 497 549.00 | 2 497 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 141.00 | | 7 069 141.00 | 7 069 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 167 364.00 | 1 450 157.00 | 18 717 208.00 | 20 167 364.00 |
CU Autres participations | 12 186 512.00 | 1 000 000.00 | 11 186 512.00 | 12 186 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 820.00 | 578 820.00 | | 578 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 013 556.00 | 4 013 556.00 | | 4 013 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 429 026.00 | 5 130 877.00 | | 6 429 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 135.00 | 1 623 149.00 | | 1 296 135.00 |
DK Provisions réglementées | 114 387.00 | 108 941.00 | | 114 387.00 |
DL TOTAL (I) | 12 489 806.00 | 11 513 225.00 | | 12 489 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 130.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 543 991.00 | 1 456 133.00 | | 1 543 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 283.00 | 5 421 057.00 | | 2 796 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 436.00 | 1 142 595.00 | | 636 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 607.00 | 386 102.00 | | 469 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 156.00 | 639 370.00 | | 641 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 437.00 | 424 269.00 | | 97 437.00 |
EA Autres dettes | 42 080.00 | 20 571.00 | | 42 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | 820.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 401.00 | 9 490 918.00 | | 6 227 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 717 208.00 | 21 029 273.00 | | 18 717 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 263.00 | 3 277 901.00 | | 2 591 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 163.00 | 44 928.00 | | 78 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 457 742.00 | | 4 457 742.00 | 4 457 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 742.00 | | 4 457 742.00 | 4 457 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 322.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 139.00 | 55 565.00 | | 162 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 296.00 | 4 677.00 | | 26 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 743.00 | 10 124.00 | | 31 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 743.00 | -9 434.00 | | -31 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 551.00 | 91 667.00 | | 74 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 528.00 | -110 150.00 | | -189 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 329.00 | 6 105 903.00 | | 5 952 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 194.00 | 4 482 753.00 | | 4 656 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 135.00 | 1 623 149.00 | | 1 296 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 170 488.00 | | 421 308.00 | 15 170 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 12 284 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493 573.00 | 13 098 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488 863.00 | 381 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 404.00 | | 148 042.00 | 284 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 939.00 | | 250 314.00 | 2 619 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266 145.00 | | 22 952.00 | 12 266 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 834.00 | 130 322.00 | | 319 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 085.00 | 69 506.00 | | 144 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 749.00 | 60 817.00 | | 175 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 941.00 | 5 447.00 | | 108 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 071.00 | 5 447.00 | 25 130.00 | 1 134 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 543 991.00 | | 1 543 991.00 | 1 543 991.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 607.00 | 469 607.00 | | 469 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 017.00 | 298 017.00 | | 298 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 546 023.00 | 546 023.00 | | 546 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 088.00 | 2 721 088.00 | | 2 721 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 120.00 | 625 973.00 | 2 087 952.00 | 2 718 120.00 |
VI Groupe et associés | 617 758.00 | 617 758.00 | | 617 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 629.00 | | | 2 406 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 557.00 | 151 557.00 | | 151 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 759.00 | 3 866 884.00 | 97 875.00 | 3 964 759.00 |
VW T.V.A. | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 401.00 | 2 591 263.00 | 3 631 943.00 | 6 227 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 015.00 | 39 998.00 | | 40 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 980.00 | 553 801.00 | | 507 980.00 |
ST Autres comptes | 1 735 591.00 | 1 512 098.00 | | 1 735 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 104.00 | 138 398.00 | | 150 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 953.00 | 10 294.00 | | 14 953.00 |
YW Taxe professionnelle | -20 431.00 | 34 546.00 | | -20 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 584.00 | 74 544.00 | | 19 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 774.00 | 769 590.00 | | 786 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 322.00 | 377 702.00 | | 411 322.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 628.00 | 2 214 592.00 | | 2 408 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |