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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 586.00 | 13 361.00 | 3 225.00 | 16 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 040.00 | 5 685.00 | 16 356.00 | 22 040.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 649.00 | 19 046.00 | 19 603.00 | 38 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
110 Total général Actif | 52 275.00 | 19 046.00 | 33 229.00 | 52 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
222 Production stockée | 115.00 | | | 115.00 |
224 Production immobilisée | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
252 Charges sociales | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 238.00 | | | 1 238.00 |