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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 920.00 | 19 140.00 | 1 780.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 540.00 | 26 760.00 | 371 780.00 | 398 540.00 |
BT Marchandises | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 970.00 | | 429 970.00 | 429 970.00 |
CF Disponibilités | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 539.00 | | 836 539.00 | 836 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 079.00 | 26 760.00 | 1 208 319.00 | 1 235 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 357 217.00 | 331 970.00 | | 357 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 773.00 | 45 247.00 | | 144 773.00 |
DL TOTAL (I) | 942 541.00 | 817 767.00 | | 942 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 444.00 | 164 229.00 | | 143 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 41 687.00 | | 40 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 129.00 | 40 238.00 | | 82 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 778.00 | 246 155.00 | | 265 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 319.00 | 1 063 922.00 | | 1 208 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 778.00 | 246 154.00 | | 265 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 387.00 | | 1 074 387.00 | 1 074 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 387.00 | | 1 074 387.00 | 1 074 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -2 537.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 578.00 | 7 585.00 | | 46 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 388.00 | 1 075 181.00 | | 1 084 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 614.00 | 1 029 935.00 | | 939 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 773.00 | 45 247.00 | | 144 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 469.00 | 791.00 | 4 500.00 | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 791.00 | 4 500.00 | 30 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |