| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 7 934.00 | 25 066.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 893.00 | 24 274.00 | 48 618.00 | 72 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 753.00 | 40 873.00 | 78 880.00 | 119 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 118.00 | | 342 118.00 | 342 118.00 |
BZ Autres créances | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CF Disponibilités | 443 354.00 | | 443 354.00 | 443 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 801.00 | | 868 801.00 | 868 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 555.00 | 40 873.00 | 947 681.00 | 988 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 874.00 | 58 318.00 | | 65 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 756.00 | 77 556.00 | | 234 756.00 |
DL TOTAL (I) | 344 631.00 | 179 874.00 | | 344 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 555.00 | 383 721.00 | | 352 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 800.00 | 161 818.00 | | 216 800.00 |
EA Autres dettes | 33 693.00 | 155 680.00 | | 33 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 050.00 | 703 994.00 | | 603 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 681.00 | 883 869.00 | | 947 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 050.00 | 703 994.00 | | 603 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 896.00 | | 1 707 896.00 | 1 707 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 896.00 | | 1 707 896.00 | 1 707 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853.00 | 24 124.00 | | 9 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 704.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 30 437.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 066.00 | -6 313.00 | | 8 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 815.00 | 28 759.00 | | 87 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 755.00 | 1 328 573.00 | | 1 717 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 998.00 | 1 251 017.00 | | 1 482 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 756.00 | 77 556.00 | | 234 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 776.00 | | 20 553.00 | 99 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 119 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 113 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 226.00 | | 20 358.00 | 93 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 195.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 507.00 | 13 942.00 | 575.00 | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 957.00 | 13 942.00 | 575.00 | 25 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 556.00 | 352 556.00 | | 352 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 342 118.00 | 342 118.00 | | 342 118.00 |
VB T. V. A. | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 643.00 | 430 643.00 | | 430 643.00 |
VW T.V.A. | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 050.00 | 603 050.00 | | 603 050.00 |