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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 300 000.00 | 1 000 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 25 560.00 | 1 928.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 495.00 | 329 233.00 | 1 002 261.00 | 1 331 495.00 |
BT Marchandises | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 469.00 | | 178 469.00 | 178 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 965.00 | 329 233.00 | 1 180 731.00 | 1 509 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 492.00 | -85 197.00 | | -21 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 035.00 | 63 705.00 | | 79 035.00 |
DL TOTAL (I) | 457 543.00 | 378 507.00 | | 457 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 710.00 | 504 835.00 | | 477 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 474.00 | 77 581.00 | | 64 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 138.00 | 146 889.00 | | 156 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 22 432.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 188.00 | 751 739.00 | | 723 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 731.00 | 1 130 247.00 | | 1 180 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 094.00 | 324 072.00 | | 328 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 496.00 | | | 1 331 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 303.00 | 931.00 | | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 303.00 | 931.00 | | 28 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 711.00 | 82 617.00 | 82 617.00 | 477 711.00 |
VI Groupe et associés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 188.00 | 328 094.00 | 352 719.00 | 723 188.00 |