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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 779.00 | 56 025.00 | 37 753.00 | 93 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 588.00 | 52 173.00 | 11 415.00 | 63 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 428.00 | 29 794.00 | 17 634.00 | 47 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 062.00 | 137 992.00 | 80 071.00 | 218 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 351.00 | 137 992.00 | 202 359.00 | 340 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
DH Report à nouveau | -80 061.00 | -45 714.00 | | -80 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | -34 348.00 | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 33 640.00 | 2 654.00 | | 33 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 224.00 | 46 133.00 | | 39 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 534.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 46 116.00 | | 44 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 742.00 | 41 716.00 | | 61 742.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 720.00 | 161 998.00 | | 168 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 359.00 | 164 652.00 | | 202 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 743.00 | 122 774.00 | | 136 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
FD Production vendue biens | 320 744.00 | | 320 744.00 | 320 744.00 |
FG Production vendue services | 295 463.00 | | 295 463.00 | 295 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 290.00 | | 672 290.00 | 672 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 296.00 | 5 813.00 | | 31 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 2 380.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 2 380.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -2 380.00 | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 591.00 | 583 382.00 | | 703 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 606.00 | 617 730.00 | | 672 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 986.00 | -34 348.00 | | 30 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 499.00 | 9 946.00 | | 36 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 174.00 | | 12 889.00 | 205 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 906.00 | | 12 889.00 | 191 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 304.00 | 20 688.00 | | 117 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 304.00 | 20 688.00 | | 117 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 224.00 | 7 247.00 | 31 977.00 | 39 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 41 015.00 | 3 268.00 | 44 283.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 720.00 | 136 743.00 | 31 977.00 | 168 720.00 |