| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 7 663.00 | 2 777.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 60 343.00 | 57 461.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 990.00 | 637 186.00 | 425 804.00 | 1 062 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 043.00 | 73 334.00 | 92 709.00 | 166 043.00 |
BF Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 313.00 | 778 525.00 | 610 788.00 | 1 389 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
BP En cours de production de services | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
BT Marchandises | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 252.00 | 4 080.00 | 1 620 172.00 | 1 624 252.00 |
BZ Autres créances | 238 032.00 | | 238 032.00 | 238 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 552.00 | | 304 552.00 | 304 552.00 |
CF Disponibilités | 2 696 805.00 | | 2 696 805.00 | 2 696 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 617.00 | 4 080.00 | 5 303 537.00 | 5 307 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 930.00 | 782 605.00 | 5 914 325.00 | 6 696 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 432.00 | | | 557 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 640.00 | | | 3 322 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 591.00 | | | 402 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 030.00 | | | 4 341 030.00 |
DP Provisions pour risques | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 298.00 | | | 620 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 811.00 | | | 455 811.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 095.00 | | | 1 096 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 325.00 | | | 5 914 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 095.00 | | | 1 096 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 453.00 | | 1 154 453.00 | 1 154 453.00 |
FG Production vendue services | 3 363 141.00 | 1 104 996.00 | 4 468 137.00 | 3 363 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 594.00 | 1 104 996.00 | 5 622 590.00 | 4 517 594.00 |
FM Production stockée | | | 25 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 760.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 996.00 | | | 5 812 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 405.00 | | | 5 410 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 591.00 | | | 402 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 382.00 | | 239 482.00 | 1 163 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 1 389 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 1 346 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | 2 790.00 | 17 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 523.00 | | 232 656.00 | 1 127 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 036.00 | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 317.00 | 130 760.00 | 13 551.00 | 661 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 180.00 | 209.00 | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 624.00 | 130 580.00 | 13 342.00 | 653 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | | 2 753.00 | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | | 2 753.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 033.00 | | 2 753.00 | 484 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 298.00 | 620 298.00 | | 620 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UP Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 356.00 | 1 619 356.00 | | 1 619 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VC Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 189.00 | 1 877 153.00 | 22 036.00 | 1 899 189.00 |
VW T.V.A. | 215 097.00 | 215 097.00 | | 215 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 095.00 | 1 096 095.00 | | 1 096 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 828.00 | | | 363 828.00 |
ST Autres comptes | 437 878.00 | | | 437 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YT Sous‐traitance | 597 003.00 | | | 597 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 168.00 | | | 353 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 461.00 | | | 887 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 969.00 | | | 676 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206 244.00 | | | 2 206 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |