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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 4 710.00 | 2 029.00 | 6 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 804.00 | 4 710.00 | 94 094.00 | 98 804.00 |
BT Marchandises | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 013.00 | | 244 013.00 | 244 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 817.00 | 4 710.00 | 338 107.00 | 342 817.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490.00 | 4 001.00 | | 9 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 421.00 | 5 489.00 | | -8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 111 068.00 | 119 490.00 | | 111 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 240.00 | 69 325.00 | | 115 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | 13 910.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 58 632.00 | | 77 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 11 645.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 039.00 | 153 522.00 | | 227 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 107.00 | 273 011.00 | | 338 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 039.00 | 153 522.00 | | 227 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 046.00 | 50 000.00 | | 115 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 249.00 | | 274 249.00 | 274 249.00 |
FG Production vendue services | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 558.00 | | 329 558.00 | 329 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 245.00 | 5 431.00 | | 5 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 832.00 | 409 836.00 | | 337 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 254.00 | 404 347.00 | | 346 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 421.00 | 5 489.00 | | -8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 874.00 | | 1 739.00 | 99 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 98 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 6 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | | 1 739.00 | 7 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 1 352.00 | 2 809.00 | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 1 352.00 | 2 809.00 | 6 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |