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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 22 298.00 | 3 552.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 084.00 | 82 650.00 | 100 433.00 | 183 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 131.00 | 108 245.00 | 115 885.00 | 224 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BT Marchandises | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 445.00 | 2 778.00 | 75 667.00 | 78 445.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 338 990.00 | | 338 990.00 | 338 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 410.00 | 2 778.00 | 474 632.00 | 477 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 541.00 | 111 023.00 | 590 518.00 | 701 541.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 309.00 | | | 325 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
DL TOTAL (I) | 479 858.00 | | | 479 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 518.00 | | | 590 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 401.00 | | 23 589.00 | 203 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 224 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 208 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 205.00 | | 23 589.00 | 188 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 701.00 | 22 018.00 | 1 474.00 | 87 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 2 490.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 895.00 | 19 528.00 | 1 474.00 | 86 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 205.00 | 15 529.00 | 10 676.00 | 26 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 419.00 | 94 419.00 | 1 000.00 | 95 419.00 |
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 945.00 | 99 268.00 | 10 676.00 | 109 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
YT Sous‐traitance | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |