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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 893.00 | 36 712.00 | 9 181.00 | 45 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 481.00 | 82 951.00 | 143 531.00 | 226 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 951.00 | 63 610.00 | 16 341.00 | 79 951.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 398.00 | 183 273.00 | 503 125.00 | 686 398.00 |
BN En cours de production de biens | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 452.00 | 1 460.00 | 752 992.00 | 754 452.00 |
BZ Autres créances | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
CF Disponibilités | 214 613.00 | | 214 613.00 | 214 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 359.00 | 1 460.00 | 1 227 899.00 | 1 229 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 757.00 | 184 733.00 | 1 731 024.00 | 1 915 757.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
DL TOTAL (I) | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
DP Provisions pour risques | 808 915.00 | | | 808 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 553.00 | | | 822 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 651.00 | | | 324 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 730.00 | | | 647 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 024.00 | | | 1 731 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 730.00 | | | 647 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 144.00 | | 3 154 144.00 | 3 154 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 144.00 | | 3 154 144.00 | 3 154 144.00 |
FM Production stockée | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 553.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 920.00 | | | 4 082 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 419.00 | | | 3 949 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 581.00 | | 455 817.00 | 554 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 000.00 | 334 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 000.00 | 686 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 593.00 | | 6 300.00 | 39 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 732.00 | | 128 700.00 | 177 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 256.00 | | 320 817.00 | 337 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 126.00 | 50 147.00 | | 133 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 547.00 | 2 165.00 | | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 579.00 | 47 982.00 | | 98 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 795.00 | 822 553.00 | 896 795.00 | 896 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 896 795.00 | 824 013.00 | 896 795.00 | 896 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 651.00 | 324 651.00 | | 324 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 752 700.00 | 752 700.00 | | 752 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 192.00 | 987 368.00 | 335 825.00 | 1 323 192.00 |
VW T.V.A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 730.00 | 647 730.00 | | 647 730.00 |