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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 415 351.00 | | 415 351.00 | 415 351.00 |
CF Disponibilités | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 447.00 | | 457 447.00 | 457 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 447.00 | | 1 158 447.00 | 1 158 447.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 417 675.00 | 335 179.00 | | 417 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 962.00 | 82 495.00 | | 261 962.00 |
DL TOTAL (I) | 840 238.00 | 578 275.00 | | 840 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 146 451.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 108 314.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 309 699.00 | 713 722.00 | | 309 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 209.00 | 968 761.00 | | 318 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 447.00 | 1 547 037.00 | | 1 158 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 209.00 | 968 761.00 | | 318 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 046.00 | -7 773.00 | | -27 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 230.00 | 486 382.00 | | 332 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 268.00 | 403 887.00 | | 70 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 962.00 | 82 495.00 | | 261 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 699.00 | 309 699.00 | | 309 699.00 |
UX Autres créances clients | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 030.00 | 426 030.00 | | 426 030.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 209.00 | 318 209.00 | | 318 209.00 |