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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 233.00 | 2 245.00 | 33 988.00 | 36 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 393.00 | | 1 970 393.00 | 1 970 393.00 |
AP Constructions | 369 900.00 | 95 259.00 | 274 641.00 | 369 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 377.00 | 1 415 172.00 | 336 205.00 | 1 751 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 363.00 | 238 167.00 | 167 196.00 | 405 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 435.00 | 1 750 844.00 | 2 784 591.00 | 4 535 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 911.00 | | 233 911.00 | 233 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 347.00 | 1 750 844.00 | 3 018 502.00 | 4 769 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 925.00 | 3 685 925.00 | | 3 685 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 068.00 | -967 507.00 | | -1 290 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 753.00 | -322 561.00 | | -53 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 102.00 | 2 395 856.00 | | 2 342 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 201 619.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 581.00 | 36 157.00 | | 50 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 467.00 | 309 389.00 | | 251 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 603.00 | 97 900.00 | | 93 603.00 |
EA Autres dettes | 280 745.00 | 271 813.00 | | 280 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 400.00 | 916 880.00 | | 676 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 502.00 | 3 312 736.00 | | 3 018 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 908.00 | | 117 408.00 | 4 482 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 880.00 | 4 535 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 880.00 | 2 526 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 340.00 | | 8 288.00 | 1 998 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 403.00 | | 109 120.00 | 2 482 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 304.00 | 336 839.00 | 48 300.00 | 1 462 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 1 740.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 799.00 | 335 099.00 | 48 300.00 | 1 461 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 467.00 | 251 467.00 | | 251 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 745.00 | 280 745.00 | | 280 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 584.00 | 201 418.00 | 2 165.00 | 203 584.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 400.00 | 676 400.00 | | 676 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |