| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 720.00 | 6 463.00 | 3 257.00 | 9 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 101.00 | 11 761.00 | 35 340.00 | 47 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 820.00 | 18 224.00 | 38 597.00 | 56 820.00 |
060 Stock marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
110 Total général Actif | 72 550.00 | 18 224.00 | 54 326.00 | 72 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -56.00 | | | -56.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |