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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 595.00 | 231.00 | 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 753 793.00 | 595.00 | 35 753 198.00 | 35 753 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
BZ Autres créances | 1 826 094.00 | | 1 826 094.00 | 1 826 094.00 |
CF Disponibilités | 2 623 146.00 | | 2 623 146.00 | 2 623 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 377.00 | | 4 812 377.00 | 4 812 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 566 170.00 | 595.00 | 40 565 575.00 | 40 566 170.00 |
CU Autres participations | 34 752 967.00 | | 34 752 967.00 | 34 752 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 001.00 | 14 500 001.00 | | 14 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DG Autres réserves | 612 462.00 | | | 612 462.00 |
DH Report à nouveau | | -490 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696 550.00 | 1 135 261.00 | | 3 696 550.00 |
DK Provisions réglementées | 262 869.00 | 131 434.00 | | 262 869.00 |
DL TOTAL (I) | 19 104 117.00 | 15 276 132.00 | | 19 104 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 418.00 | 1 599 803.00 | | 257 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 398.00 | 113 057.00 | | 1 137 398.00 |
EA Autres dettes | 20 049 871.00 | 20 417 900.00 | | 20 049 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 461 458.00 | 22 130 760.00 | | 21 461 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 565 575.00 | 37 406 892.00 | | 40 565 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 408.00 | 51 612.00 | 569 020.00 | 517 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 408.00 | 51 612.00 | 569 020.00 | 517 408.00 |
FQ Autres produits | | | 895 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 75 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 401 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 7 882.00 | | 3 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 773.00 | 139 316.00 | | 134 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 773.00 | -139 316.00 | | -134 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 018.00 | -279 118.00 | | -178 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 459.00 | 3 483 031.00 | | 5 866 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 908.00 | 2 347 771.00 | | 2 169 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696 550.00 | 1 135 261.00 | | 3 696 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 753 793.00 | | | 35 753 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 752 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 753 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 752 967.00 | | | 34 752 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 275.00 | | 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 275.00 | | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 418.00 | 257 418.00 | | 257 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066 047.00 | 1 066 047.00 | | 1 066 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 363 137.00 | 363 137.00 | | 363 137.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 266.00 | 1 689 960.00 | 103 306.00 | 1 793 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 028 877.00 | 1.00 | 20 028 876.00 | 20 028 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 231.00 | 2 085 925.00 | 103 306.00 | 2 189 231.00 |
VW T.V.A. | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 444 688.00 | 1 415 812.00 | 20 028 876.00 | 21 444 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |