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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 3 110.00 | 17 590.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 6 597.00 | 30 140.00 | 36 737.00 |
040 Immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 518.00 | 9 706.00 | 52 812.00 | 62 518.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
110 Total général Actif | 149 587.00 | 9 706.00 | 139 881.00 | 149 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 176.00 | | | 385 176.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 504.00 | | | 385 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 661.00 | | | 157 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
252 Charges sociales | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
262 Autres charges | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |