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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 710.00 | | 1 237 710.00 | 1 237 710.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CF Disponibilités | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 665.00 | | 1 319 665.00 | 1 319 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 237 710.00 | | 1 237 710.00 | 1 237 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 929.00 | | 66 602.00 |
DK Provisions réglementées | 9 464.00 | 1 922.00 | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 86 995.00 | 12 850.00 | | 86 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 889.00 | 602 587.00 | | 520 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 982.00 | 150.00 | | 59 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 671.00 | 1 254 537.00 | | 1 232 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 665.00 | 1 267 387.00 | | 1 319 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 437.00 | 87 464.00 | | 149 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 542.00 | 1 922.00 | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 1 922.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -1 922.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398.00 | 9 071.00 | | 13 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 929.00 | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 710.00 | | | 1 247 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 237 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 237 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 710.00 | | | 1 247 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 922.00 | 7 542.00 | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 7 542.00 | | 1 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VC Groupe et associés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 889.00 | 87 655.00 | 344 681.00 | 520 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 671.00 | 149 437.00 | 344 681.00 | 1 232 671.00 |