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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 515 067.00 | 648 865.00 | 1 866 202.00 | 2 515 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 2 234.00 | 9 520.00 | 11 754.00 |
AX Avances et acomptes | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 778.00 | 804 219.00 | 4 176 560.00 | 4 980 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 178.00 | | 470 178.00 | 470 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
CF Disponibilités | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 069.00 | | 811 069.00 | 811 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 848.00 | 804 219.00 | 4 987 629.00 | 5 791 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 271 272.00 | 153 120.00 | 2 118 152.00 | 2 271 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 1 835 491.00 | 1 835 491.00 | | 1 835 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 634.00 | 2 670 519.00 | | 2 601 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 423.00 | -68 885.00 | | 84 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 046.00 | 4 501 623.00 | | 4 586 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 908.00 | 384 226.00 | | 333 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 33 980.00 | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 977.00 | | |
EA Autres dettes | 281.00 | 3 206.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 583.00 | 421 468.00 | | 401 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 629.00 | 4 923 091.00 | | 4 987 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 583.00 | 421 468.00 | | 401 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 262.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 262.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 130 000.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | -129 738.00 | | -17 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 476.00 | 567 776.00 | | 505 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 053.00 | 636 661.00 | | 421 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 423.00 | -68 885.00 | | 84 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 602.00 | | 184 025.00 | 4 798 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 4 980 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 2 684 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 330.00 | | 184 025.00 | 2 502 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 272.00 | | | 2 296 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 581.00 | 186 517.00 | | 464 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 581.00 | 186 517.00 | | 464 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 120.00 | 133 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 465 943.00 | 465 943.00 | | 465 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 487.00 | 514 487.00 | | 514 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 583.00 | 401 583.00 | | 401 583.00 |