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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 249.00 | 2 709 643.00 | 279 606.00 | 2 989 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 654.00 | 1 067 427.00 | 93 226.00 | 1 160 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 502.00 | 3 787 941.00 | 388 560.00 | 4 176 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BN En cours de production de biens | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 303.00 | 4 434.00 | 1 449 869.00 | 1 454 303.00 |
BZ Autres créances | 211 793.00 | | 211 793.00 | 211 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 877.00 | | 1 145 877.00 | 1 145 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 146.00 | 4 434.00 | 2 950 712.00 | 2 955 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 648.00 | 3 792 375.00 | 3 339 273.00 | 7 131 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 1 829.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 1 180 805.00 | 1 095 277.00 | | 1 180 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 984.00 | 188 738.00 | | 56 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 228.00 | 1 336 245.00 | | 1 293 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 221.00 | 633 408.00 | | 713 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 008.00 | 213 179.00 | | 170 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 596.00 | 517 877.00 | | 718 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 593.00 | 463 261.00 | | 434 593.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 50 746.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 044.00 | 1 878 471.00 | | 2 046 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 273.00 | 3 214 715.00 | | 3 339 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 532.00 | | 245 153.00 | 3 959 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 183.00 | 4 176 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 4 152 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 815.00 | | 245 153.00 | 3 935 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 270.00 | 172 854.00 | 28 183.00 | 3 643 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 399.00 | 172 854.00 | 28 183.00 | 3 632 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 291.00 | 4 434.00 | 29 291.00 | 29 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 291.00 | 4 434.00 | 29 291.00 | 29 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 291.00 | 4 434.00 | 29 291.00 | 29 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 434.00 | 29 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 596.00 | 718 596.00 | | 718 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 869.00 | 1 449 869.00 | | 1 449 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 221.00 | 145 116.00 | 527 354.00 | 713 221.00 |
VI Groupe et associés | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 832.00 | 1 670 084.00 | 7 748.00 | 1 677 832.00 |
VW T.V.A. | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 044.00 | 1 477 940.00 | 527 354.00 | 2 046 044.00 |