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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 973.00 | 316 455.00 | 28 517.00 | 344 973.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 989.00 | 694 503.00 | 1 028 486.00 | 1 722 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 795 397.00 | | 1 795 397.00 | 1 795 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 941.00 | 1 019 547.00 | 4 064 394.00 | 5 083 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BT Marchandises | 2 525 813.00 | 415 899.00 | 2 109 914.00 | 2 525 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 788.00 | | 264 788.00 | 264 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 764.00 | 9 960.00 | 3 323 804.00 | 3 333 764.00 |
BZ Autres créances | 2 040 057.00 | 220 891.00 | 1 819 166.00 | 2 040 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 4 260 414.00 | | 4 260 414.00 | 4 260 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 210 744.00 | 646 751.00 | 12 563 993.00 | 13 210 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 294 686.00 | 1 666 298.00 | 16 628 388.00 | 18 294 686.00 |
CU Autres participations | 999 201.00 | 3 018.00 | 996 182.00 | 999 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 10 030 210.00 | 10 855 488.00 | | 10 030 210.00 |
DH Report à nouveau | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 213.00 | 714 768.00 | | 1 243 213.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 471.00 | 12 131 257.00 | | 11 861 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 796.00 | 296 089.00 | | 1 970 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 979.00 | 751 254.00 | | 1 170 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 185.00 | 495 398.00 | | 313 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 465.00 | 352 530.00 | | 575 465.00 |
EA Autres dettes | 736 489.00 | 405 643.00 | | 736 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 916.00 | 2 300 916.00 | | 4 766 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 388.00 | 14 432 173.00 | | 16 628 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 582 702.00 | 1 425 653.00 | 13 008 356.00 | 11 582 702.00 |
FD Production vendue biens | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
FG Production vendue services | 2 077 268.00 | 260.00 | 2 077 528.00 | 2 077 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 697 317.00 | 1 425 913.00 | 15 123 231.00 | 13 697 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 618 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 123.00 | 27 474.00 | | 237 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 123.00 | 171 619.00 | | 237 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 611.00 | 20 462.00 | | 60 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 611.00 | 20 771.00 | | 60 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 512.00 | 150 847.00 | | 176 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 640.00 | 99 431.00 | | 319 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 474 065.00 | 14 171 841.00 | | 16 474 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 230 851.00 | 13 457 072.00 | | 15 230 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 213.00 | 714 769.00 | | 1 243 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 547.00 | | 1 812 256.00 | 3 455 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 674.00 | 2 896 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 861.00 | 5 083 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 477.00 | 459 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 710.00 | 1 728 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 628.00 | | 7 160.00 | 458 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 581.00 | | 184 689.00 | 1 570 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 339.00 | | 1 620 407.00 | 1 426 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 245.00 | 172 471.00 | 33 187.00 | 877 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 610.00 | 76 323.00 | 6 477.00 | 246 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 635.00 | 96 148.00 | 26 710.00 | 630 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 128.00 | 415 899.00 | 356 128.00 | 356 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 912.00 | 649 770.00 | 490 912.00 | 490 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 912.00 | 649 770.00 | 490 912.00 | 490 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 859.00 | 356 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 910.00 | 134 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 489.00 | 736 489.00 | | 736 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 795 398.00 | | 1 795 398.00 | 1 795 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 845.00 | 3 313 845.00 | | 3 313 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 553.00 | 1 701 553.00 | | 1 701 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 474.00 | 413 418.00 | 1 555 057.00 | 1 968 474.00 |
VI Groupe et associés | 946 760.00 | 246 760.00 | 700 000.00 | 946 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 814.00 | | | 1 930 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384 936.00 | 5 488 066.00 | 1 896 870.00 | 7 384 936.00 |
VW T.V.A. | 233 610.00 | 233 610.00 | | 233 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 917.00 | 2 511 860.00 | 2 255 057.00 | 4 766 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |