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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 217.00 | 133 828.00 | 5 389.00 | 139 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 304.00 | 301 783.00 | 17 520.00 | 319 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 512.00 | 435 611.00 | 44 901.00 | 480 512.00 |
BT Marchandises | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 208.00 | 138.00 | 62 070.00 | 62 208.00 |
BZ Autres créances | 252 948.00 | | 252 948.00 | 252 948.00 |
CF Disponibilités | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 422.00 | 138.00 | 510 284.00 | 510 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 935.00 | 435 749.00 | 555 185.00 | 990 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | -161 908.00 | | | -161 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 838.00 | -161 908.00 | | -118 838.00 |
DL TOTAL (I) | -54 898.00 | 63 940.00 | | -54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 11 530.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 962.00 | 403 646.00 | | 515 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 353.00 | 60 884.00 | | 58 353.00 |
EA Autres dettes | 32 914.00 | 3 100.00 | | 32 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 083.00 | 479 162.00 | | 610 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 185.00 | 543 102.00 | | 555 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 805.00 | | 2 333 805.00 | 2 333 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 805.00 | | 2 333 805.00 | 2 333 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 002.00 | 2 510 195.00 | | 2 343 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 840.00 | 2 672 103.00 | | 2 461 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 838.00 | -161 908.00 | | -118 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 900.00 | | 1 613.00 | 478 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 414.00 | | | 461 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 486.00 | | 1 613.00 | 17 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 578.00 | 21 033.00 | | 414 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 578.00 | 21 033.00 | | 414 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 962.00 | 515 962.00 | | 515 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
UX Autres créances clients | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
VC Groupe et associés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 990.00 | 315 891.00 | 19 098.00 | 334 990.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 083.00 | 607 556.00 | 2 527.00 | 610 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |