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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 612.00 | 27 812.00 | 800.00 | 28 612.00 |
AH Fonds commercial | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
AN Terrains | 142 502.00 | 86 901.00 | 55 600.00 | 142 502.00 |
AP Constructions | 453 348.00 | 312 788.00 | 140 561.00 | 453 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 19 487.00 | 19 976.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 558.00 | 1 903 381.00 | 320 177.00 | 2 223 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 915.00 | 2 350 369.00 | 1 398 546.00 | 3 748 915.00 |
BT Marchandises | 556 436.00 | | 556 436.00 | 556 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 794.00 | 67 156.00 | 4 107 638.00 | 4 174 794.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CF Disponibilités | 1 740 437.00 | | 1 740 437.00 | 1 740 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 249.00 | 67 156.00 | 6 491 092.00 | 6 558 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 164.00 | 2 417 525.00 | 7 889 639.00 | 10 307 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 445.00 | | | 2 693 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
DK Provisions réglementées | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 494.00 | | | 3 344 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 289.00 | | | 161 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 629.00 | | | 208 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 558.00 | | | 3 779 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 721.00 | | | 390 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 145.00 | | | 4 545 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 639.00 | | | 7 889 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 748.00 | | | 4 425 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 861 927.00 | | 38 861 927.00 | 38 861 927.00 |
FG Production vendue services | 114 681.00 | | 114 681.00 | 114 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 976 608.00 | | 38 976 608.00 | 38 976 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 015 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 592 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 574.00 | |
GE Autres charges | | | 76 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 509 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 066 779.00 | | | 39 066 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 672 785.00 | | | 38 672 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 402.00 | | 27 251.00 | 3 735 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 3 748 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 2 858 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 405.00 | | | 887 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 357.00 | | 27 251.00 | 2 845 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 431.00 | 206 676.00 | 13 737.00 | 2 157 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 813.00 | 2 999.00 | | 24 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 618.00 | 203 677.00 | 13 737.00 | 2 132 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 854.00 | 10 387.00 | 41 185.00 | 67 854.00 |
6T Sur comptes clients | 11 193.00 | 57 574.00 | 1 610.00 | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193.00 | 57 574.00 | 1 610.00 | 11 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 047.00 | 67 960.00 | 42 795.00 | 79 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 574.00 | 1 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 387.00 | 41 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 558.00 | 3 779 558.00 | | 3 779 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 236.00 | 4 094 236.00 | | 4 094 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
VB T. V. A. | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 289.00 | 41 892.00 | 119 397.00 | 161 289.00 |
VI Groupe et associés | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 984.00 | 4 261 376.00 | 608.00 | 4 261 984.00 |
VW T.V.A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 145.00 | 4 425 748.00 | 119 397.00 | 4 545 145.00 |