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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 416.00 | 57 394.00 | 27 023.00 | 84 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 355.00 | 68 023.00 | 30 332.00 | 98 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
BZ Autres créances | 114 913.00 | | 114 913.00 | 114 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 863.00 | | 394 863.00 | 394 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 219.00 | 68 023.00 | 425 195.00 | 493 219.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 858.00 | | | 261 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 276 587.00 | | | 276 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 195.00 | | | 425 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 155.00 | | 20 082.00 | 93 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 881.00 | 98 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 95 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 845.00 | | 20 082.00 | 89 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 798.00 | 8 106.00 | 14 881.00 | 74 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 798.00 | 8 106.00 | 14 881.00 | 74 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VI Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 260.00 | 232 952.00 | 3 309.00 | 236 260.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 608.00 | 147 408.00 | 1 200.00 | 148 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
ST Autres comptes | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
YT Sous‐traitance | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |