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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 342.00 | 10 501.00 | 39 840.00 | 50 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 565.00 | 95 327.00 | 14 238.00 | 109 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 467.00 | 166 299.00 | 347 168.00 | 513 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 204.00 | 180 109.00 | 1 309 096.00 | 1 489 204.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CF Disponibilités | 858 593.00 | | 858 593.00 | 858 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 912.00 | 180 109.00 | 2 251 804.00 | 2 431 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 380.00 | 346 408.00 | 2 598 972.00 | 2 945 380.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 1 045 499.00 | | | 1 045 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 400.00 | | | 1 514 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 622.00 | | | 189 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | | | 329 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 030.00 | | | 426 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 572.00 | | | 1 084 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 972.00 | | | 2 598 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 572.00 | | | 1 084 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 324.00 | | 37 143.00 | 476 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 447.00 | | 5 549.00 | 303 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 312.00 | | 1 253.00 | 108 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 565.00 | | 30 341.00 | 64 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 211.00 | 22 089.00 | | 144 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 368.00 | 12 604.00 | | 58 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 843.00 | 9 484.00 | | 85 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 506.00 | 108.00 | 1 031.00 | 2 506.00 |
6T Sur comptes clients | 172 445.00 | 34 496.00 | 26 832.00 | 172 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 445.00 | 34 496.00 | 26 832.00 | 172 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 950.00 | 34 605.00 | 27 863.00 | 174 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 496.00 | 26 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 204.00 | 1 489 204.00 | | 1 489 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VI Groupe et associés | 189 622.00 | 189 622.00 | | 189 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VP Divers | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 497.00 | 1 562 175.00 | 60 323.00 | 1 622 497.00 |
VW T.V.A. | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 572.00 | 1 084 572.00 | | 1 084 572.00 |