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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 977 198.00 | | 977 198.00 | 977 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019.00 | 5 148.00 | 13 871.00 | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 137.00 | 273 922.00 | 229 215.00 | 503 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 394.00 | 279 570.00 | 1 273 824.00 | 1 553 394.00 |
BT Marchandises | 310 891.00 | | 310 891.00 | 310 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CF Disponibilités | 746 481.00 | | 746 481.00 | 746 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 441.00 | | 1 182 441.00 | 1 182 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 836.00 | 279 570.00 | 2 456 265.00 | 2 735 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 350.00 | 242 834.00 | | 132 350.00 |
DL TOTAL (I) | 152 850.00 | 263 334.00 | | 152 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 980.00 | 1 125 702.00 | | 1 565 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 418.00 | 168 783.00 | | 279 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 131.00 | 393 739.00 | | 335 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 501.00 | 82 757.00 | | 81 501.00 |
EA Autres dettes | 41 382.00 | 28 225.00 | | 41 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 415.00 | 1 799 207.00 | | 2 303 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 265.00 | 2 062 542.00 | | 2 456 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 638 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 183.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | 1 254.00 | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 2 438.00 | | 4 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 1 444.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 914.00 | 3 068 364.00 | | 1 824 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 563.00 | 2 825 530.00 | | 1 692 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 350.00 | 242 834.00 | | 132 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 758.00 | | 17 637.00 | 1 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 698.00 | | | 977 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 521.00 | | 17 637.00 | 504 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 250.00 | 21 320.00 | | 258 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 750.00 | 21 320.00 | | 257 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 131.00 | 335 131.00 | | 335 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 222.00 | 320 222.00 | | 320 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 697.00 | 792 697.00 | | 792 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 284.00 | 96 473.00 | 433 847.00 | 773 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VP Divers | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 606.00 | 125 068.00 | 53 538.00 | 178 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 415.00 | 1 626 604.00 | 433 847.00 | 2 303 415.00 |