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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AP Constructions | 675 494.00 | 446 031.00 | 229 463.00 | 675 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 296.00 | 313 738.00 | 24 558.00 | 338 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 784.00 | 171 452.00 | 12 332.00 | 183 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 847.00 | 936 334.00 | 507 513.00 | 1 443 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 611 284.00 | | 611 284.00 | 611 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
CF Disponibilités | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 717.00 | | 947 717.00 | 947 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 564.00 | 936 334.00 | 1 455 230.00 | 2 391 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 556 363.00 | 400 020.00 | | 556 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 328.00 | 156 343.00 | | 158 328.00 |
DL TOTAL (I) | 756 553.00 | 598 225.00 | | 756 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 472.00 | 137 494.00 | | 101 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 14 229.00 | | 13 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 700.00 | 667 641.00 | | 362 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 324.00 | 261 422.00 | | 207 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 426.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 676.00 | 1 081 348.00 | | 698 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 230.00 | 1 679 573.00 | | 1 455 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 451.00 | 980 676.00 | | 634 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 254.00 | | 19 103.00 | 1 513 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 509.00 | 1 443 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 509.00 | 1 215 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 759.00 | | 18 798.00 | 1 284 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 495.00 | | 305.00 | 14 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 680.00 | 58 164.00 | 88 509.00 | 966 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 680.00 | 58 164.00 | 88 509.00 | 966 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 700.00 | 362 700.00 | | 362 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 528.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 452.00 | 37 227.00 | 64 225.00 | 101 452.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 915.00 | 295 115.00 | 14 800.00 | 309 915.00 |
VW T.V.A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 677.00 | 634 452.00 | 64 225.00 | 698 677.00 |