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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AN Terrains | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
AP Constructions | 422 430.00 | 95 983.00 | 326 447.00 | 422 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 798.00 | 44 102.00 | 5 695.00 | 49 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 609.00 | 78 417.00 | 22 192.00 | 100 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 120.00 | 226 278.00 | 475 842.00 | 702 120.00 |
BT Marchandises | 835 206.00 | 127 429.00 | 707 777.00 | 835 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
BZ Autres créances | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CF Disponibilités | 815 144.00 | | 815 144.00 | 815 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 747.00 | 127 429.00 | 1 960 318.00 | 2 087 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 868.00 | 353 707.00 | 2 436 160.00 | 2 789 868.00 |
CU Autres participations | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 1 805 359.00 | | | 1 805 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 503.00 | | | 1 992 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 669.00 | | | 254 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
EA Autres dettes | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 657.00 | | | 443 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 160.00 | | | 2 436 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 657.00 | | | 443 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 129.00 | 396.00 | 595.00 | 701 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 031.00 | | 595.00 | 602 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 323.00 | 396.00 | | 91 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 484.00 | 28 793.00 | | 197 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 710.00 | 28 793.00 | | 189 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 928.00 | 127 429.00 | 103 928.00 | 103 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 928.00 | 127 429.00 | 103 928.00 | 103 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 928.00 | 127 429.00 | 103 928.00 | 103 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 429.00 | 103 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 669.00 | 254 669.00 | | 254 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
UX Autres créances clients | 278 848.00 | 278 848.00 | | 278 848.00 |
VB T. V. A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 197.00 | 437 396.00 | 45 801.00 | 483 197.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 657.00 | 443 657.00 | | 443 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
ST Autres comptes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
YT Sous‐traitance | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 798.00 | | | 364 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 603.00 | | | 382 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |