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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 057.00 | 32 057.00 | 1 999.00 | 34 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 41 062.00 | 11 082.00 | 52 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 788.00 | 77 606.00 | 136 181.00 | 213 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CF Disponibilités | 370 596.00 | | 370 596.00 | 370 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 299.00 | | 575 299.00 | 575 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 088.00 | 77 606.00 | 711 481.00 | 789 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DL TOTAL (I) | 554 268.00 | | | 554 268.00 |
DP Provisions pour risques | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 481.00 | | | 711 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 596.00 | | 656 596.00 | 656 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 596.00 | | 656 596.00 | 656 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 721.00 | | | 668 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 891.00 | | | 599 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 001.00 | | 1 470.00 | 221 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 213 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 119 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 86 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 816.00 | | 1 470.00 | 92 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 255.00 | 4 719.00 | 8 367.00 | 81 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | 599.00 | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 170.00 | 4 719.00 | 7 768.00 | 76 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 250.00 | | 3 300.00 | 52 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 250.00 | | 3 300.00 | 52 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VP Divers | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 803.00 | 204 703.00 | 6 100.00 | 210 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |