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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 11 866.00 | 7 923.00 | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 961.00 | 125 294.00 | 44 667.00 | 169 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 064.00 | 202 731.00 | 30 333.00 | 233 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 176.00 | 353 152.00 | 126 024.00 | 479 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 522.00 | 19 364.00 | 169 158.00 | 188 522.00 |
BZ Autres créances | 226 199.00 | | 226 199.00 | 226 199.00 |
CF Disponibilités | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 134.00 | 19 364.00 | 483 770.00 | 503 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 309.00 | 372 516.00 | 609 793.00 | 982 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 215 934.00 | 205 928.00 | | 215 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | 80 007.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 267 365.00 | 333 234.00 | | 267 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 401.00 | 75 433.00 | | 50 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | 88.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 939.00 | 117 696.00 | | 151 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 603.00 | 90 732.00 | | 125 603.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 8 266.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 429.00 | 292 216.00 | | 342 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 793.00 | 625 451.00 | | 609 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 353.00 | 255 715.00 | | 322 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 882.00 | 13 209.00 | | 12 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 756.00 | | 14 420.00 | 464 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 665.00 | | 14 150.00 | 408 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 270.00 | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 480.00 | 30 672.00 | | 322 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 1 070.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 290.00 | 29 602.00 | | 310 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 19 364.00 | 13 640.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 19 364.00 | 13 640.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | 19 364.00 | 13 640.00 | 13 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | 13 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 165 285.00 | 165 285.00 | | 165 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VC Groupe et associés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 502.00 | 16 426.00 | 20 076.00 | 36 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 870.00 | 465 870.00 | | 465 870.00 |
VW T.V.A. | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 429.00 | 322 353.00 | 20 076.00 | 342 429.00 |