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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 840.00 | 129 710.00 | 67 130.00 | 196 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 568.00 | 134 148.00 | 78 420.00 | 212 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 460.00 | 44 880.00 | 447 580.00 | 492 460.00 |
BZ Autres créances | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 577 831.00 | | 577 831.00 | 577 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 039.00 | 44 880.00 | 1 077 159.00 | 1 122 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 607.00 | 179 028.00 | 1 155 579.00 | 1 334 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 498.00 | 363 075.00 | | 432 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 269.00 | 69 423.00 | | 29 269.00 |
DL TOTAL (I) | 494 767.00 | 465 498.00 | | 494 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 433.00 | 94 548.00 | | 94 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 433.00 | 94 548.00 | | 94 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 214.00 | 397 805.00 | | 328 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 33 235.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 47 606.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 529.00 | 158 606.00 | | 178 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
EA Autres dettes | 39 383.00 | 34 063.00 | | 39 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 379.00 | 672 037.00 | | 566 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 579.00 | 1 232 082.00 | | 1 155 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 949.00 | 343 823.00 | | 308 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 568.00 | | | 212 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 494.00 | 27 654.00 | | 106 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 056.00 | 27 654.00 | | 102 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 548.00 | | 114.00 | 94 548.00 |
6T Sur comptes clients | 49 049.00 | 17 147.00 | 21 316.00 | 49 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 049.00 | 17 147.00 | 21 316.00 | 49 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 597.00 | 17 147.00 | 21 430.00 | 143 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 147.00 | 21 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 492 460.00 | 492 460.00 | | 492 460.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 214.00 | 70 784.00 | 257 430.00 | 328 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 708.00 | 543 418.00 | 11 290.00 | 554 708.00 |
VW T.V.A. | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 379.00 | 308 949.00 | 257 430.00 | 566 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 9 974.00 | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 5 909.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 90 550.00 | 96 941.00 | | 90 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 391.00 | 61 597.00 | | 62 391.00 |
YT Sous‐traitance | 68 768.00 | 66 379.00 | | 68 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 341.00 | 5 908.00 | | 4 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 922.00 | 15 882.00 | | 13 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 202.00 | 232 780.00 | | 234 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 136.00 | 30 010.00 | | 34 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 709.00 | 230 826.00 | | 225 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |