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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 524.00 | 1 524.00 | 108 000.00 | 109 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 945.00 | 86 861.00 | 33 084.00 | 119 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 595.00 | 100 163.00 | 151 432.00 | 251 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BT Marchandises | 569 024.00 | 27 633.00 | 541 391.00 | 569 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 192.00 | | 119 192.00 | 119 192.00 |
BZ Autres créances | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CF Disponibilités | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 710.00 | | 334 710.00 | 334 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 469.00 | 27 633.00 | 1 263 836.00 | 1 291 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 064.00 | 127 796.00 | 1 415 268.00 | 1 543 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 685 316.00 | 669 657.00 | | 685 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 085.00 | 215 659.00 | | 200 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 601.00 | 1 008 516.00 | | 1 008 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 343 677.00 | | 274 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 24 939.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 113 549.00 | 22 216.00 | | 113 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 667.00 | 390 832.00 | | 406 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 268.00 | 1 399 348.00 | | 1 415 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 418.00 | | 25 384.00 | 251 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 207.00 | 251 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 207.00 | 142 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 894.00 | | 25 384.00 | 141 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 988.00 | 27 952.00 | 14 777.00 | 86 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 464.00 | 27 952.00 | 14 777.00 | 85 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 296.00 | 27 633.00 | 30 296.00 | 30 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 296.00 | 27 633.00 | 30 296.00 | 30 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296.00 | 27 633.00 | 30 296.00 | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VB T. V. A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VI Groupe et associés | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 104.00 | 543 104.00 | | 543 104.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 666.00 | 406 666.00 | | 406 666.00 |