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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AP Constructions | 1 016 975.00 | 1 011 841.00 | 5 134.00 | 1 016 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 532.00 | 17 263.00 | 24 268.00 | 41 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 841.00 | 101 539.00 | 22 303.00 | 123 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 109.00 | 1 133 045.00 | 99 064.00 | 1 232 109.00 |
BT Marchandises | 392 982.00 | | 392 982.00 | 392 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 145.00 | 2 582.00 | 76 563.00 | 79 145.00 |
BZ Autres créances | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 444 476.00 | | 444 476.00 | 444 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 344.00 | 2 582.00 | 1 022 762.00 | 1 025 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 452.00 | 1 135 627.00 | 1 121 825.00 | 2 257 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | 7 973.00 | 5 198.00 | | 7 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 070.00 | 365 775.00 | | 342 070.00 |
DL TOTAL (I) | 481 957.00 | 502 887.00 | | 481 957.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 626.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | 16 599.00 | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 156.00 | 470 708.00 | | 361 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 362.00 | 221 250.00 | | 190 362.00 |
EA Autres dettes | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 868.00 | 709 183.00 | | 609 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 825.00 | 1 212 071.00 | | 1 121 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 748 159.00 | | 7 748 159.00 | 7 748 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 159.00 | | 7 748 159.00 | 7 748 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 17 980.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 772.00 | 51 035.00 | | 57 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 942.00 | 139 495.00 | | 126 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 598.00 | 7 853 954.00 | | 7 755 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 528.00 | 7 488 179.00 | | 7 413 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 070.00 | 365 775.00 | | 342 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 345.00 | | 22 763.00 | 1 209 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 504.00 | | 21 844.00 | 1 160 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 439.00 | | 920.00 | 46 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 490.00 | 14 555.00 | | 1 118 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 088.00 | 14 555.00 | | 1 116 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 654.00 | 2 247.00 | 319.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 2 247.00 | 319.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 32 247.00 | 319.00 | 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 247.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 156.00 | 361 156.00 | | 361 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
UX Autres créances clients | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 468.00 | 138 109.00 | 47 359.00 | 185 468.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 868.00 | 598 510.00 | 11 358.00 | 609 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |