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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 683.00 | 705.00 | 1 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554 223.00 | | 1 554 223.00 | 1 554 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 147.00 | 97 781.00 | 7 446 366.00 | 7 544 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 773 831.00 | 59 361.00 | 2 714 469.00 | 2 773 831.00 |
CF Disponibilités | 696 226.00 | | 696 226.00 | 696 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 595.00 | 59 361.00 | 3 436 233.00 | 3 495 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 742.00 | 157 143.00 | 10 882 599.00 | 11 039 742.00 |
CU Autres participations | 5 896 397.00 | 95 014.00 | 5 801 383.00 | 5 896 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | | 4 667 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DG Autres réserves | 2 547 407.00 | 2 508 943.00 | | 2 547 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 046.00 | 38 464.00 | | 172 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 440.00 | 3 330.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 698 123.00 | 10 524 966.00 | | 10 698 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 19 774.00 | | 16 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 043.00 | 46 106.00 | | 74 043.00 |
EA Autres dettes | 85 936.00 | 90 416.00 | | 85 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 029.00 | 156 298.00 | | 176 029.00 |
ED (V) | 8 446.00 | 4 256.00 | | 8 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 599.00 | 10 685 520.00 | | 10 882 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 029.00 | 156 298.00 | | 176 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 110.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 478.00 | 3 418.00 | | 59 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 860.00 | 339 484.00 | | 551 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 814.00 | 301 020.00 | | 379 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 046.00 | 38 464.00 | | 172 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 046.00 | | 1 005 149.00 | 6 545 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 7 540 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 7 544 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 889.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542 462.00 | | 1 004 260.00 | 6 542 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 183.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 183.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 538.00 | 45 000.00 | 82 524.00 | 132 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 538.00 | 45 000.00 | 82 524.00 | 132 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 590.00 | 25 537.00 | 90 053.00 | 115 590.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |