| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 833.00 | | 437 833.00 | 437 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 4 874.00 | 205.00 | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 046.00 | 382 058.00 | 36 988.00 | 419 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 961.00 | 386 932.00 | 475 028.00 | 861 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
084 Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
110 Total général Actif | 877 436.00 | 386 932.00 | 490 504.00 | 877 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 996.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 342.00 | | | 909 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |