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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 203 406.00 | 123 382.00 | 80 023.00 | 203 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 523.00 | 19 090.00 | 3 433.00 | 22 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 453.00 | 148 022.00 | 1 233 431.00 | 1 381 453.00 |
BT Marchandises | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 841.00 | | 342 841.00 | 342 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 294.00 | 148 022.00 | 1 576 273.00 | 1 724 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
DL TOTAL (I) | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 516.00 | | | 701 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 961.00 | | | 319 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 630.00 | | | 1 374 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 273.00 | | | 1 576 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 459.00 | | | 761 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 370.00 | | 140 764.00 | 1 449 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 661.00 | 113 021.00 | 1 381 453.00 | 95 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 661.00 | 113 021.00 | 228 357.00 | 95 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 396.00 | | 138 643.00 | 298 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 905.00 | | 2 121.00 | 48 905.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 112.00 | 17 930.00 | 113 021.00 | 243 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 992.00 | 17 930.00 | 113 021.00 | 239 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 516.00 | 88 345.00 | 362 926.00 | 701 516.00 |
VI Groupe et associés | 319 961.00 | 319 961.00 | | 319 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 106.00 | 72 725.00 | 7 381.00 | 80 106.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 630.00 | 761 459.00 | 362 926.00 | 1 374 630.00 |