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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 776.00 | 25 503.00 | 5 272.00 | 30 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 24 607.00 | 36 946.00 | 61 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 510.00 | 57 681.00 | 61 829.00 | 119 510.00 |
BT Marchandises | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 048.00 | | 338 048.00 | 338 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 559.00 | 57 681.00 | 399 877.00 | 457 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DG Autres réserves | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 877.00 | | | 399 877.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 355.00 | | 14 491.00 | 111 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 119 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 847.00 | | 6 129.00 | 39 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 106.00 | | 8 353.00 | 67 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 9.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 867.00 | 13 415.00 | 4 601.00 | 48 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 945.00 | 2 559.00 | | 22 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 10 856.00 | 4 601.00 | 25 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 213.00 | 16 906.00 | 25 307.00 | 42 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VP Divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 014.00 | 118 603.00 | 4 411.00 | 123 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 674.00 | 102 367.00 | 25 307.00 | 127 674.00 |