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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 22 294.00 | 10 765.00 | 33 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 615.00 | 24 815.00 | 340 800.00 | 365 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 625.00 | 24 815.00 | 424 809.00 | 449 625.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 315 945.00 | 318 268.00 | | 315 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | -2 323.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 388 138.00 | 392 945.00 | | 388 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | 22 940.00 | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 263.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | 13 568.00 | | 9 311.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 671.00 | 40 055.00 | | 36 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 809.00 | 433 000.00 | | 424 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 671.00 | 40 055.00 | | 36 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 697.00 | 76 212.00 | | 77 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 503.00 | 78 535.00 | | 82 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806.00 | -2 323.00 | | -4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 640.00 | | 367.00 | 376 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 391.00 | 330 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 391.00 | 365 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 060.00 | | 367.00 | 341 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883.00 | 2 932.00 | | 21 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 2 932.00 | | 21 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 000.00 | 29 965.00 | 295 035.00 | 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |