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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 894.00 | 21 798.00 | 2 097.00 | 23 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 267.00 | 29 596.00 | 1 671.00 | 31 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 278.00 | 59 951.00 | 108 327.00 | 168 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BP En cours de production de services | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 229.00 | | 239 229.00 | 239 229.00 |
BZ Autres créances | 297 158.00 | | 297 158.00 | 297 158.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 826.00 | | 577 826.00 | 577 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 104.00 | 59 951.00 | 686 153.00 | 746 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 248.00 | 168 402.00 | | 189 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 20 846.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 201 642.00 | 198 048.00 | | 201 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 891.00 | 10 946.00 | | 70 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | 2 079.00 | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 870.00 | 301 757.00 | | 337 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 153.00 | 70 518.00 | | 58 153.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 3 698.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 511.00 | 388 997.00 | | 484 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 153.00 | 587 045.00 | | 686 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 511.00 | 388 997.00 | | 484 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 570.00 | | 488 570.00 | 488 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 570.00 | | 488 570.00 | 488 570.00 |
FM Production stockée | | | -32 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 73 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 308.00 | 596.00 | | 14 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 702.00 | 63 233.00 | | 72 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 599.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 1 369.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -599.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 532.00 | 462 968.00 | | 473 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 938.00 | 442 122.00 | | 469 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 20 846.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 421.00 | | 105 858.00 | 62 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | 100 000.00 | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 504.00 | | 2 658.00 | 52 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 3 200.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 822.00 | 1 129.00 | | 58 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 265.00 | 1 129.00 | | 50 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 870.00 | 337 870.00 | | 337 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 238 287.00 | 238 287.00 | | 238 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 347.00 | 542 347.00 | | 542 347.00 |
VW T.V.A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 967.00 | 477 967.00 | | 477 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 2 959.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 261.00 | 9 560.00 | | 10 261.00 |
ST Autres comptes | 21 870.00 | 26 347.00 | | 21 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 372.00 | 31 819.00 | | 52 372.00 |
YT Sous‐traitance | 55 243.00 | 23 699.00 | | 55 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 704.00 | 7 481.00 | | 8 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 458.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | 4 417.00 | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 654.00 | 37 984.00 | | 53 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 807.00 | 54 484.00 | | 62 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 448.00 | 98 906.00 | | 148 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |