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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 255.00 | 75 388.00 | 2 867.00 | 78 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 255.00 | 75 388.00 | 2 867.00 | 78 255.00 |
060 Stock marchandises | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
110 Total général Actif | 121 807.00 | 75 388.00 | 46 420.00 | 121 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 414.00 | 94 431.00 | | 106 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 941.00 | 11 655.00 | | 20 941.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 6 322.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 482.00 | 112 407.00 | | 127 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 444.00 | 42 304.00 | | 37 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 219.00 | -2 776.00 | | -3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 74 299.00 | 57 660.00 | | 74 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 057.00 | | 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 516.00 | 2 807.00 | | 2 516.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | 418.00 | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | 719.00 | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 563.00 | 102 271.00 | | 113 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 919.00 | 10 136.00 | | 13 919.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 214.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 885.00 | 9 928.00 | | 12 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 492.00 | | | 15 492.00 |