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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 902.00 | 15 048.00 | 18 854.00 | 33 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 936.00 | 294 310.00 | 962 626.00 | 1 256 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 157.00 | 334 758.00 | 4 011 399.00 | 4 346 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 870.00 | | 285 870.00 | 285 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 028.00 | 334 758.00 | 4 297 270.00 | 4 632 028.00 |
CU Autres participations | 2 323 569.00 | 22 650.00 | 2 300 919.00 | 2 323 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 110.00 | 587 110.00 | | 587 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 900.00 | 1 762 900.00 | | 1 762 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
DG Autres réserves | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DH Report à nouveau | 111 357.00 | 187 288.00 | | 111 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 955.00 | -75 931.00 | | 343 955.00 |
DK Provisions réglementées | 22 710.00 | 14 908.00 | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 045.00 | 2 599 288.00 | | 2 951 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 308.00 | 864 102.00 | | 662 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 716.00 | 774 577.00 | | 607 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 6 960.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | 14 477.00 | | 10 705.00 |
EA Autres dettes | 26 705.00 | 36 084.00 | | 26 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 230.00 | 22 267.00 | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 225.00 | 1 718 467.00 | | 1 346 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 270.00 | 4 317 755.00 | | 4 297 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 538.00 | 1 056 159.00 | | 298 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 135.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 802.00 | 7 563.00 | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | 8 678.00 | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 545.00 | 8 806.00 | | -9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 308.00 | -37 833.00 | | 103 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 341.00 | 464 988.00 | | 802 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 386.00 | 540 919.00 | | 458 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 955.00 | -75 931.00 | | 343 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 789.00 | | 17 369.00 | 4 328 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | 13 270.00 | 20 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 406.00 | | 4 099.00 | 4 305 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 4 141.00 | | 13 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 907.00 | 4 141.00 | | 10 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 908.00 | 7 802.00 | | 14 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 422.00 | 92 952.00 | 541 470.00 | 634 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 936.00 | | 1 256 936.00 | 1 256 936.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 308.00 | 156 092.00 | 506 217.00 | 662 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
VP Divers | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 225.00 | 298 538.00 | 1 047 687.00 | 1 346 225.00 |